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所屬地區(qū)：成都市
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所屬行業(yè)：招標代理
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截止時間：-
一、項目編號：SCSD-2024-CCG287
二、項目名稱：簡陽市人民醫(yī)院資金存放銀行競爭性方式項目
三、中選信息
中選銀行：成都銀行股份有限公司成都簡陽支行
利率水平（1年及以內資金存放定期）：+75個BP
四、主要信息
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項目名稱：簡陽市人民醫(yī)院資金存放銀行競爭性方式項目。 服務范圍：簡陽市人民醫(yī)院資金存放銀行進行競爭性方式采購，負責資金存放管理。 服務要求： 1.對票據處理的及時性。在收到需要劃款票據后，能及時給予響應，盡量能當天處理。 2.重視客服的溝通。對于相關事項，可以提前通過專人進行溝通，若遇問題，可以得到及時的處理。 3.相關政策性問題。對于銀行方面出臺的新政策、新動向，能夠進行及時傳達，對資金收付款方面的相關政策性問題能夠傳達到位。 4.參與銀行財務穩(wěn)健，具有完善的內控制度，具有較強的風險控制能力。 5.涉及采購人所需辦理業(yè)務時優(yōu)先處理。 6.賬戶資金安全保障 參與銀行應健全內部管理機制、加強風險防控、保障賬戶資金安全，出現特殊重大事項或安全管理突發(fā)狀況可能影響賬戶資金安全時應及時書面告知資金存放主體。因參與銀行或參與銀行工作人員的原因影響賬戶資金安全、造成損失的，參與銀行應賠償由此產生的一切損失。 7.賬戶資金業(yè)務專門機構設置及制度建設 （1）參與銀行應建立負責賬戶資金業(yè)務的專門管理機構、配備專職管理人員。 （2）參與銀行應建立賬戶資金相關管理制度，包括但不限于符合賬戶資金管理服務要求的銀行內部控制制度、風險管理制度、保密制度、與賬戶資金管理機構的溝通協調制度、投訴處理制度。 8.賬戶資金賬戶管理和賬務處理 （1）參與銀行應按照銀行賬戶設立和存放資金賬戶管理相關規(guī)定，為甲方開設賬戶，并規(guī)范辦理資金結算、賬務核對、賬戶變更等手續(xù)。 （2）參與銀行應提供賬戶資金會計核算服務，嚴格按照規(guī)定時限傳遞各類報表、憑證、單據，保證存放資金賬務處理及時、賬戶數據準確完整。 （3）月度終了5個工作日內，參與銀行應與甲方會計核算部門及時對賬。 服務標準：嚴格按照財政部和中國人民銀行關于國庫資金管理的有關規(guī)定進行驗收。 |
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、其他補充事宜
無。
七、凡對本次公告內容提出詢問，請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱：簡陽市人民醫(yī)院
地 址：成都市簡陽市醫(yī)院路196號
聯系方式：028-27238102
2.采購代理機構信息
名 稱：尚迪工程項目管理有限公司
地 址：成都市金牛區(qū)金府路668號金府財富中心12樓1201室
聯系方式：028-87787122
3.項目聯系方式
聯系人：何先生、徐先生
聯系方式：028-87787122
